Gać, 25-26 sierpnia 2009 r.
PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać odbytego w dniach 25 - 26 sierpnia 2009 r. przez Komisję w składzie:
1. Krzysztof Pietrzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Tomasz Niezgoda - Członek Komisji Rewizyjnej,
3. Zygmunt Godawa - Członek Komisji Rewizyjnej.
Wykonując czynności kontrolne Komisja zapoznała się z danymi cyfrowymi zawartymi w sprawozdaniach sporządzonymi przez Głównego Księgowego Związku za okres II kwartału 2009 r oraz narastająco za okres I półrocza 2009 r.
Komisja stwierdziła na bazie tych sprawozdań, iż:
- realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo. Plan dochodów za 2009 rok wynosi 1.815.600,-zł. Realizacja to 1.112.543,36 zł. Stopień realizacji 61,3 %. Z tego wpłaty Gmin zrealizowano w 66,3 % ( plan 1.175.000,-zł, wykonanie 779.210,-zł). Wpłaty z dzierżawy majątku wykonano w 50% (plan 585.600,-zł, wykonanie 292.800,-zł).
- Plan wydatków zrealizowano w 23,5% (plan 1.100.000,-zł, wykonanie 258.342,56 zł). Niski wskaźnik realizacji jest następstwem głownie braku realizacji wydatków inwestycyjnych, czyli rozbudowy systemu gospodarki odpadami. Wybrano bowiem inny wariant finansowania tych wydatków przez Spółkę ZGO. Inne pozycje wydatków wykonano w większości poniżej 50% planu. Nie przekroczono wydatków w żadnej pozycji planu.
Stan zobowiązań, z tytułu zakupu usług, na koniec czerwca to kwota 17.825,46 zł. Zobowiązania prawidłowe nie wymagalne.
- Kwota nadwyżki budżetowej na koniec I półrocza wyniosła 854.200,80 zł, przy planowanej – 715.600,-zł.
- Stan należności wg sprawozdania Rb-N to kwota 1.403.467,12 zł, z tego gotówka i depozyty 946.375,12 zł, pozostałe należności (wpłaty gmin i czynsz) – 457.092,-zł.
- Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z to kwota 1.498.860,35 zł – dotyczy wyłącznie zaciągniętej w 2002 r. pożyczki w NFOŚiGW, której termin spłaty przypada na 2010 rok.
Komisja dokonała ponadto sprawdzenia dokumentów księgowych tj. faktur pod kątem prawidłowości ponoszonych wydatków. Uznano, iż wydatki były celowe a dokumenty prawidłowo opisane i zatwierdzone.
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z koncepcją rozbudowy i modernizacją Zakładu ZGO w oparciu o „Koncepcję programowo- przestrzenną” sporządzoną dla projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”. Szczegółowych informacji na temat proponowanych rozwiązań technicznych, a także w kwestii finansowania wniosku udzielał specjalista ds. inwestycji w Związku – Mirosław Kierecki.
Po wysłuchaniu powyższych założeń posiedzenie Komisji zakończono.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Podpisy Komisji Rewizyjnej:
1. Krzysztof Pietrzak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Tomasz Niezgoda – Członek Komisji Rewizyjnej
3. Zygmunt Godawa – Członek Komisji Rewizyjnej
